資金是企業的血液，不論盈虧情況多好，只要沒有資金，企業照樣周轉不能持續。而當前市場整體資金流動性普遍偏緊，民企融資已經成為了普遍的瓶頸問題。
在企業商業模式即戰略方向不出現偏差的情況下，資金作為企業的血液，也作為企業的重要資源之一，如何將這個資源運用的好、管理的好，則不僅僅對企業的生命線產生影響，同時對企業的資源利用效率以及涉及風險控制的安全線，至關重要。
課程收益：
確定了商業模式之后，管理者如何利用好企業資源？
如何面對資金緊張的問題？
如何從內部、外部兩個方面加強對資金的管理？
本課程將帶您“強化現金管理概念，探索科學先進的資金管理模式，提高資金使用效率”，接觸全球百強企業的現金流預算與預測的實踐經驗；帶您學會利用資金模型和專用工具評價、擬定企業資金和信用政策， 掌握當前金融機構創新型融資產品和融資渠道，為企業制定合理的融資結構；

適合人員：
財務管理人員&企業運營管理人
財務總監、資金總監，信用經理，商務信用或專業會計人員，集團公司資金部、融資部人員，管理會計

課程大綱：
場景引入——OFO等企業資金鏈斷裂事件頻發，現金管理迫在眉睫
一、透視營運資本管理的本質

1. 現金為王的時代如何看待現金短缺——OFO案例分析
2. 營運資金績效改善分析——以海爾的營運資金管理為例
3. 影響營運資金效率的因素與管理建議

• 現金流動性管理
  1. 有效的應收賬款管理——信用控制——如何成為宜家的供應商
  2. 應收款回收與供應鏈融資
  3. 提高庫存周轉率——讓資產變現——蘋果的庫存管理
  4. 流動負債管理——讓信用增值
• 資金風險識別與管理
  1. 杠桿
  2. 資金安全
  3. 集團資金集中管理模式探討
• 規劃企業現金流動
  1. 效率與效益并舉——長短期投資的資金搭配
  2. 從現金流量表看企業經營
  3. 現金流預測技術
• 選擇合理的融資方式
  1. 財務杠桿與投資收益——匯源果汁
  2. 債務融資
  3. 股權融資——瑞幸咖啡
• 企業融資策略
  1. 國內外主要資本市場介紹
  2. 股權融資與對賭
  3. 資本投資的邏輯

培訓價格：1980元/人 （可免費獲得網財網管理會計網絡視頻課程禮包一份）
參會費用包含：兩天培訓、會議資料、茶點以及午餐（網財網年卡會員刷卡一次）
聯系人：梁曉峰 電話：18610037353郵箱：[email protected]
時間：9月21-22日（9:00-17：00）地點：北京南三環萬芳苑國際酒店

線下課程參與須知：
1、確認參加此課程，請盡快與我們聯系，以便為您保留席位；
2、您有疑問希望與課程講師互動及咨詢，請盡快將您的問題提交給我們，本次課程問題收集將于9月20日下午17: 00截止，請于此時間前將問題發送至指定郵箱，互動名額有限，請從速報名。互動問題提交郵箱[email protected]；
3、課程確認函將于課程前1 - 3個工作日發送至參會代表郵箱，屆時請注意查收，若未如期收到請及時致電咨詢；網財網客服電話：400-688-3965；
4、網財網不排除課程講師因臨時時間變動無法如期出席的可能，如發生類似情況，我們將通知培訓代表；